O Ministério das Relações Exteriores do Egito, através de uma declaração no X, acolheu com 'grande satisfação' o anúncio de Donald Trump sobre o cancelamento dos ataques militares planejados contra o Irã. A medida é vista como um catalisador para impulsionar um acordo abrangente entre Washington e Teerã, reduzindo as tensões geopolíticas na região do Estreito de Ormuz. Economicamente, a desescalada tende a diminuir o prêmio de risco sobre os preços do petróleo e do gás natural, aliviando custos de transporte e produção globalmente. Isso pode beneficiar setores como companhias aéreas e logística, enquanto pressiona empresas de defesa e ativos de refúgio. Para o investidor brasileiro, a redução do risco global pode fortalecer o Real e impulsionar o IBOV, via maior apetite por risco em mercados emergentes. O Smart Money provavelmente fará uma rotação de ativos defensivos para cíclicos e de crescimento. Um paralelo histórico relevante é a rápida reversão nos preços do petróleo após a desescalada de tensões no Estreito de Ormuz em 2019, que resultou em uma queda de ~10% no Brent em poucas semanas. O próximo gatilho a monitorar são as declarações oficiais de Washington e Teerã sobre um diálogo formal e relatórios semanais de estoques de petróleo. No médio prazo, a sustentação da desescalada pode solidificar um ambiente de menor inflação de custos e maior confiança nos mercados.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que o Brent ($88.56 hoje) teste a zona de suporte de $85-83, beneficiando AZUL4 e FDX via menores custos. O gatilho para uma aceleração da queda do petróleo seria a confirmação de uma rodada de negociações diretas entre EUA e Irã. No médio prazo (3-6 meses), a continuidade da desescalada poderá manter o petróleo em um patamar mais baixo, favorecendo o crescimento global e o apetite por ativos de risco, desde que não surjam novos focos de tensão.
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