O presidente iraniano Masoud Pezeshkian expressou gratidão ao presidente russo Vladimir Putin pelo suporte contínuo durante o conflito EUA-Israel e as sanções impostas por Washington, em um encontro na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) no Quirguistão, marcando a primeira reunião desde o ataque de fevereiro. Este reforço da aliança entre Irã e Rússia sinaliza uma consolidação do bloco anti-ocidental, potencialmente impactando a dinâmica de oferta e demanda de energia e exacerbando as tensões geopolíticas. A notícia eleva o prêmio de risco no petróleo, beneficiando empresas de energia como PETR4 e XOM, enquanto penaliza setores como aviação (UAL, AZUL4) e transporte marítimo (AMKBY) devido a custos operacionais e seguros mais altos. Para o investidor brasileiro, o cenário implica em maior volatilidade no câmbio (USDBRL) e pressão inflacionária via preços de commodities, o que pode influenciar as decisões do Copom. Um paralelo histórico pode ser traçado com a Guerra Irã-Iraque na década de 1980, que causou volatilidade extrema nos preços do petróleo, com picos de mais de 200% em curtos períodos. Os próximos gatilhos incluem futuras declarações da SCO/BRICS e qualquer escalada militar ou diplomática no Oriente Médio, com o horizonte de médio prazo indicando um ambiente de risco geopolítico persistente e potencial para um superciclo de commodities.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado permanecerá sensível a qualquer notícia de escalada ou desescalada no Oriente Médio. Se o conflito se aprofundar, o Brent (negociado a $92.74 hoje) pode testar a faixa de $100-110/barril, impulsionando ações de petróleo e defesa. Um avanço diplomático, no entanto, poderia levar a uma correção de -5% a -8% nos preços do petróleo e uma rotação para ativos de risco. Os próximos movimentos das potências envolvidas serão os gatilhos cruciais para a direção do mercado.
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