O primeiro-ministro do Canadá declarou que está 'relutantemente' anunciando tarifas retaliatórias contra os EUA, em resposta às acusações do presidente americano e à imposição de novas barreiras comerciais. Este protecionismo tarifário ameaça interromper cadeias de suprimentos transfronteiriças, especialmente nos setores automotivo, siderúrgico e agrícola, elevando os custos e pressionando as margens das empresas. Ativos como X e NUE, siderúrgicas americanas, podem se beneficiar da menor concorrência, enquanto montadoras como F e GM, e fabricantes de equipamentos pesados como CAT e DE, enfrentarão custos crescentes e menor demanda. Para o investidor brasileiro, o cenário global de aversão a risco tende a fortalecer o dólar (DXY), enfraquecendo o real e potencialmente impactando o fluxo de capital para mercados emergentes, embora empresas como GGBR4 possam se beneficiar de desvios comerciais. Um paralelo histórico é a guerra comercial EUA-China de 2018-2019, que resultou em aproximadamente US$500 bilhões em tarifas e uma queda de 1,7% no comércio global em 2019. O próximo gatilho será a resposta imediata dos EUA e a possível extensão das tarifas a outros setores ou países, com um horizonte de escalada prolongada nos próximos 2-4 meses reconfigurando as relações comerciais globais.
Nos próximos 2-4 meses, espera-se que a guerra comercial entre EUA e Canadá se intensifique, com a possibilidade de novas tarifas e retaliações. Os mercados devem permanecer voláteis, com o DXY potencialmente testando 100-101. Gatilhos de aceleração incluem a falta de progresso nas negociações comerciais ou o envolvimento de outros parceiros comerciais. Ações como F e GM ($362.86 e $495.82 hoje) podem experimentar quedas de 5-10% no curto prazo se as tarifas persistirem, enquanto X e NUE ($165.11 e $214.72 hoje) podem ver alta de 3-7%.
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