Mat Velloso, ex-executivo da Microsoft, Google DeepMind e Meta, destacou no Macro Day 2026 do BTG Pactual que o Brasil corre o risco de ampliar sua distância tecnológica em Inteligência Artificial (IA) devido à falta de investimentos em energia e infraestrutura. Imagine a IA como um chef de alta performance: para cozinhar pratos inovadores, ele precisa de uma cozinha moderna (data centers), eletricidade constante (energia) e boas estradas para ingredientes e entregas (infraestrutura de rede); sem isso, o chef brasileiro não consegue competir. Consequentemente, empresas de energia como EQTL3 e TAEE11 podem se beneficiar de um eventual programa de investimentos para suprir essa demanda crítica, enquanto a TOTS3, uma empresa de software local, pode ter seu potencial de crescimento limitado. Para o investidor brasileiro, essa lacuna pode desincentivar o investimento estrangeiro direto em tecnologia, levando a uma desvalorização do Real (USDBRL) e menor crescimento econômico. Um paralelo histórico é a Coreia do Sul, que nos anos 90-2000 investiu massivamente em infraestrutura de banda larga, tornando-se um hub tecnológico global, o que o Brasil precisa replicar para a IA. O gatilho a monitorar são os planos concretos de investimento do governo ou do setor privado em energia e data centers nos próximos 6-12 meses. No médio prazo, a inação pode solidificar uma desvantagem tecnológica, enquanto um plano ambicioso poderia posicionar o Brasil em nichos de IA, atraindo capital e talentos.
Nos próximos 6-12 meses, a atenção estará voltada para a articulação de um plano nacional de investimentos em energia e infraestrutura para IA. A falta de anúncios concretos pode levar a uma desvalorização gradual do Real (USDBRL) e a uma revisão para baixo das expectativas de crescimento para empresas de tecnologia locais. Se houver um plano de investimento robusto, empresas como EQTL3 e TAEE11 podem experimentar um rally, enquanto a TOTS3 pode ver sua perspectiva melhorar. O gatilho principal será a clareza regulatória e os incentivos fiscais para tais investimentos.
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