O Irã, neste sábado, reiterou seu compromisso com a diplomacia para resolver o conflito com os Estados Unidos e Israel, após Donald Trump ter rejeitado uma proposta iraniana visando a reabertura do Estreito de Ormuz e o fim dos combates. A recusa da proposta mantém a incerteza sobre o Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte global de petróleo, elevando o prêmio de risco geopolítico sobre os preços da commodity e beneficiando o setor de defesa. Para o Brasil, a Petrobras (PETR4) se beneficia de preços mais altos do petróleo, mas o real (USDBRL) pode se depreciar com a aversão ao risco global, impactando a inflação doméstica. A China, ao rebater os EUA na ONU sobre Irã e Cuba, sinaliza uma postura de apoio indireto ao Irã, enquanto a coalizão saudita intercepta ataques houthis, indicando a complexidade e a natureza multifacetada do conflito regional. Eventos como a Guerra Irã-Iraque (1980-1988), que impactou significativamente o fluxo de petróleo pelo Golfo, levaram a picos nos preços do Brent de mais de 100% em 1980 e 1985. O próximo gatilho a monitorar são as declarações subsequentes dos EUA ou Irã e a evolução dos ataques regionais nos próximos dias. No médio prazo, a persistência da tensão sem solução diplomática pode solidificar um prêmio de risco elevado no petróleo e intensificar investimentos em segurança e defesa globalmente.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado de petróleo ($97.44 Brent) pode testar a faixa de $105-$110 por barril se a retórica e os incidentes regionais escalarem. Ações de defesa devem manter o momentum de alta. O principal gatilho seria uma ação militar direta ou bloqueio naval no Estreito de Ormuz. Um cenário de desescalada rápida é menos provável dada a postura de Trump.
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