O Nasdaq Composite avançou 1.7% na quinta-feira, impulsionado por um rali nas ações de semicondutores, com Intel (INTC) e AMD à frente, um dia após a elevação das taxas de juros pelo Fed. A reação positiva do mercado indica que os investidores podem ter interpretado a decisão do Fed como um movimento de normalização monetária já precificado ou com implicações futuras menos restritivas do que o esperado, liberando capital para setores de crescimento como o de tecnologia. Empresas como INTC e AMD viram suas ações valorizadas, refletindo a percepção de resiliência do setor de chips mesmo em um ambiente de juros mais altos. ETFs setoriais como SOXX e ETFs de tecnologia como QQQ também se beneficiaram. A alta no Nasdaq e no setor de tecnologia dos EUA pode impulsionar o apetite por risco global, beneficiando indiretamente o Ibovespa (BOVA11) e o real (USDBRL) se o fluxo de capital para emergentes aumentar. Historicamente, em ciclos de aperto monetário, o mercado de ações pode ter ralis de alívio após decisões do banco central, como observado em 2018, quando o S&P 500 subiu 1.5% após uma elevação de juros do Fed. Os próximos dados de inflação e emprego dos EUA, bem como as declarações de membros do Fed, serão cruciais para confirmar se o otimismo atual se sustenta. No médio prazo, o setor de semicondutores pode continuar resiliente, mas sua performance dependerá da demanda por IA e da trajetória da economia global, com investidores monitorando a evolução dos lucros corporativos.
Nos próximos 2-4 semanas, o Nasdaq (QQQ) e o setor de semicondutores (SOXX) podem estender os ganhos, impulsionados pela absorção da política do Fed e pela demanda contínua por IA. Um gatilho para aceleração seria a divulgação de dados de CPI e PPI mais baixos que o esperado, potencialmente levando INTC e AMD a testarem novas máximas, com INTC (atual $219.34) buscando $230-235 e AMD (atual $219.34) mirando $230-235.
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