Egon Vavrek, Head de Mercados Emergentes da BlackRock, afirmou na BofA APAC Conference em Hong Kong que o hardware de Inteligência Artificial e os 'picks-and-shovels' (fornecedores de infraestrutura) para hyperscalers impulsionarão os mercados emergentes. Este endosso de uma gestora global como a BlackRock sinaliza um mecanismo de fluxo de capital institucional para setores específicos de tecnologia em economias em desenvolvimento. Um paralelo histórico pode ser traçado com o boom da internet nos anos 90, onde fornecedores de infraestrutura como Cisco (CISCO), em 1999, viram forte valorização. O próximo gatilho a monitorar são os relatórios de Capex dos hyperscalers e as políticas de estímulo à tecnologia em países emergentes. No médio prazo, espera-se que a narrativa de IA continue a redefinir a alocação de capital em mercados emergentes, com foco em empresas com exposição direta à cadeia de valor do hardware de IA.
Um gatilho para aceleração seria a divulgação de fortes resultados de Capex por grandes hyperscalers ou novos anúncios de investimento em infraestrutura de IA em países asiáticos. No médio prazo (6-12 meses), a sustentação do crescimento dependerá da execução das empresas e da estabilidade macroeconômica global, com potencial de ganhos de 15-25% para os líderes do setor.
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