A CXMT, gigante chinesa de chips de memória, anunciou um crescimento extraordinário de 870% na receita do primeiro semestre, alcançando US$ 22,4 bilhões, com forte aumento de lucro. Este salto reflete a corrida global das empresas de inteligência artificial por chips de memória de alta performance, exacerbando a escassez de semicondutores e elevando os preços e volumes de venda no mercado. Tal cenário beneficia diretamente fabricantes de memória como 000660.KS (SK Hynix) e MU (Micron), além de fornecedores de equipamentos como ASML. Indiretamente, empresas brasileiras de tecnologia como TOTS3 e LWSA3 podem enfrentar custos de componentes mais altos, mas também se beneficiam da digitalização impulsionada pela IA. Um paralelo pode ser traçado com o boom de semicondutores durante a pandemia em 2020-2021, quando a demanda por eletrônicos impulsionou a receita da TSM em mais de 25% anualmente. Os próximos resultados trimestrais de grandes players de IA e semicondutores, como NVDA e TSM, serão cruciais para confirmar a sustentabilidade desta tendência. No médio prazo, a contínua expansão da IA deve manter a demanda aquecida, mas a entrada de novos players e o aumento da capacidade de produção podem mitigar a escassez.
Nas próximas 4-8 semanas, os resultados de empresas como 000660.KS e MU devem validar a continuidade da forte demanda por chips de memória, com suas ações potencialmente registrando ganhos de 5-10%. O gatilho para uma aceleração ainda maior seria a confirmação de novos investimentos em capacidade de produção sem sinais de desaceleração da demanda de IA.
CryptoAlerta — análise de criptomoedas e mercado em tempo real