O presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que Teerã 'não ficará parado' após ataques dos EUA em Larak Island, alertando para uma 'resposta decisiva' e que a instabilidade regional afetaria a todos. Este pronunciamento aumenta significativamente o risco de interrupção no Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte global de petróleo e gás, elevando a percepção de risco sobre a oferta de energia. Consequentemente, ativos de empresas petrolíferas como XOM, CVX e PETR4 tendem a valorizar, enquanto companhias aéreas como UAL, DAL e AZUL4 enfrentam pressão por custos mais altos de combustível. Para o investidor brasileiro, a escalada pode depreciar o BRL e impulsionar a PETR4, mas também gerar volatilidade no IBOV devido à aversão global ao risco. Um paralelo histórico pode ser a Crise do Petróleo de 1990-1991, onde a invasão do Kuwait pelo Iraque levou a um choque de oferta e forte alta nos preços do petróleo. O próximo gatilho a ser monitorado é qualquer ação de retaliação iraniana ou esforços diplomáticos para desescalar a tensão. No médio prazo, a persistência da retórica e de incidentes pode levar a uma reconfiguração das cadeias de suprimentos e a um prêmio de risco mais elevado e duradouro para o petróleo.
Nas próximas 24-72 horas, espera-se maior volatilidade no preço do petróleo Brent e um aumento do prêmio de risco nos mercados globais, com ações de defesa e energia subindo. Em 1-4 semanas, se a retórica escalada persistir sem uma intervenção diplomática eficaz, o Brent pode testar a faixa de $95-100, impulsionando ainda mais XOM e PETR4. O principal gatilho para uma mudança de cenário seria uma declaração conjunta de desescalada ou um incidente militar de maior proporção.
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