Milhões de pessoas no Irã lamentam a morte de Khamenei, introduzindo um período de incerteza política na região. Contudo, a declaração de Trump sobre a iminente retomada das negociações com o Irã sugere uma potencial redução das tensões geopolíticas no Estreito de Ormuz. Essa perspectiva pode levar a um aumento da oferta de petróleo iraniano no futuro, exercendo pressão de baixa sobre os preços globais do Brent, que hoje está em $72.13. Este cenário tende a impactar negativamente as receitas de petroleiras como XOM e PETR4, enquanto beneficia empresas aéreas como UAL e AZUL4, devido à redução dos custos de combustível. No Brasil, a Petrobras (PETR4) pode enfrentar ventos contrários, mas as aéreas brasileiras (AZUL4, GOLL4) teriam custos operacionais menores. Historicamente, a retomada de negociações nucleares com o Irã em 2015 resultou em uma queda de aproximadamente 30% nos preços do Brent nos seis meses seguintes. O próximo gatilho será o início formal e o progresso das negociações, além da estabilidade política interna pós-Khamenei; no médio prazo (3-6 meses), um acordo poderia estabilizar o mercado de petróleo, mas a transição de poder no Irã ainda pode gerar volatilidade.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado monitorará de perto quaisquer anúncios sobre o início formal das negociações Irã-EUA e os desdobramentos da sucessão de Khamenei. Se as negociações começarem com sinais positivos, o Brent ($72.13 hoje) pode testar a faixa de $65-68, beneficiando as aéreas. Um revés nas conversas ou instabilidade iraniana, por outro lado, poderia impulsionar o Brent acima de $75, reativando o prêmio de risco. No médio prazo (3-6 meses), a capacidade do Irã de aumentar sua produção de petróleo e a estabilidade de sua liderança serão cruciais para a direção dos preços.
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