A divulgação da ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve é o ponto central da agenda, com o mercado buscando pistas sobre a trajetória futura dos juros e a postura do banco central americano. Em paralelo, o leilão de T-bonds de 20 anos nos Estados Unidos testará a demanda por dívida de longo prazo, impactando diretamente os rendimentos dos títulos e o custo de capital global. No cenário doméstico, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) informa o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) do segundo decêndio de agosto, que, após uma queda de 0,42% na prévia anterior, pode sinalizar tendências inflacionárias para o Brasil. A percepção do mercado sobre a inflação e os juros nos EUA e no Brasil terá consequências diretas para ativos como o ETF TLT, o DXY e o USDBRL. Para o investidor brasileiro, o IGP-M pode influenciar as expectativas sobre a Selic, afetando ações de crescimento como MGLU3 e CYRE3, e o índice BOVA11. Historicamente, atas do Fed com tom mais hawkish já provocaram quedas de 1-2% no S&P 500 e valorização do dólar em dias de divulgação. O próximo gatilho relevante será o Payroll dos EUA em 4 de setembro de 2026, seguido da decisão do FOMC em 16 de setembro, moldando o horizonte de médio prazo para a política monetária.
Nas próximas 24-48 horas, a volatilidade será elevada. Se a ata do Fed for hawkish e o leilão de T-bonds fraco, os yields dos Treasuries podem subir ~5-10bps, pressionando SPY e QQQ em 0.5-1.0%. Um IGP-M acima do esperado no Brasil pode fazer o USDBRL testar R$5.25-5.30 e pressionar MGLU3 e CYRE3 em 2-4%. Os próximos gatilhos incluem o Payroll em 4 de setembro e a decisão do FOMC em 16 de setembro, que podem redefinir o cenário de juros.
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