Trita Parsi, co-fundador e vice-presidente executivo do Quincy Institute, uma organização com sede em Washington, analisou que os ataques aéreos dos EUA no Oriente Médio resultaram no fortalecimento da posição iraniana, ao invés de desencadear uma revolta ou enfraquecer o regime. Esta avaliação sugere uma falha na estratégia de política externa dos EUA, com consequências diretas para a estabilidade regional. O mecanismo econômico principal é o aumento do prêmio de risco geopolítico, afetando diretamente os preços do petróleo e, por extensão, os custos de transporte e a demanda por ativos de defesa. Consequentemente, ativos de energia como PETR4 e XOM podem ver valorização, enquanto companhias aéreas como AZUL4 e AAL enfrentam pressões de custo. Um paralelo histórico pode ser traçado com a Crise do Petróleo de 1973, onde tensões geopolíticas levaram a um choque de oferta e disparada dos preços do petróleo em mais de 300%. O próximo gatilho a monitorar são quaisquer movimentos militares ou diplomáticos adicionais na região do Golfo Pérsico nas próximas semanas, que podem redefinir o cenário de risco. No médio prazo, a persistência da influência iraniana pode levar a uma reconfiguração das alianças regionais e a um aumento estrutural nos gastos com defesa.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que os mercados de energia permaneçam voláteis, com o Brent ($88.10) podendo testar a resistência de $90-92 se houver sinais de escalada. As ações de defesa, como LMT, devem continuar a ter suporte. Um gatilho para uma piora no cenário seria qualquer incidente naval no Estreito de Ormuz ou falha em novas negociações diplomáticas. No médio prazo (1-3 meses), a persistência da instabilidade pode consolidar ganhos para o setor de energia e defesa, enquanto setores sensíveis a custos de combustível, como as aéreas, podem enfrentar ventos contrários contínuos.
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