O Ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, classificou o recém-assinado acordo com o Líbano como um "erro grave" e pediu ao Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu que o submeta a uma votação no Gabinete de Segurança. Ben Gvir argumenta que o estado libanês não desarmará o Hezbollah, sinalizando uma preferência por uma linha mais dura. Esta contestação política interna eleva a incerteza geopolítica no Oriente Médio, sugerindo uma possível escalada nas tensões regionais. Consequentemente, ativos de defesa como NOC, RTX, ESLT e RHM podem observar valorização, enquanto empresas com forte exposição regional como TEVA e ORL enfrentam pressões de baixa. O impacto direto para o investidor brasileiro é limitado, mas a aversão ao risco global pode fortalecer o USDBRL e impactar indiretamente o IBOV. Historicamente, conflitos na região, como a Segunda Guerra do Líbano em 2006, resultaram em valorização de ações de defesa, com LMT subindo cerca de 10% no trimestre. O próximo gatilho será a decisão de Netanyahu sobre a votação e seu desfecho, que determinará a trajetória imediata da estabilidade regional. No médio prazo, a continuidade da incerteza pode manter a região sob tensão, com impactos na segurança energética e nas cadeias de suprimentos globais, beneficiando a indústria de defesa.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado aguardará a decisão de Benjamin Netanyahu sobre a votação do acordo no Gabinete de Segurança. Se o acordo for mantido, haverá um alívio temporário, com TEVA e ORL podendo se recuperar marginalmente (1-2%). No entanto, se o acordo for anulado e a tensão escalar, os ativos de defesa (NOC, RTX, ESLT) podem subir 5-10%, enquanto as empresas regionais podem cair até 10-15%.
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