Os mercados acionários asiáticos demonstraram um desempenho divergente após o rali observado em Wall Street, com o índice KOSPI da Coreia do Sul registrando a melhor performance. Esta divergência reflete a seletividade dos investidores globais, que buscam setores e regiões com catalisadores locais fortes ou menor exposição a riscos macroeconômicos globais, descolando-se parcialmente do momentum externo. A performance do KOSPI pode impulsionar ações de tecnologia e semicondutores sul-coreanas como 005930.KS (Samsung) e fornecedores de equipamentos como 8035.T (Tokyo Electron). Para o investidor brasileiro, o cenário sugere oportunidade em ETFs de mercados emergentes asiáticos com forte exposição à Coreia do Sul, como EWY, mas com cautela devido à divergência regional. Em 2018, durante a guerra comercial EUA-China, mercados asiáticos como o KOSPI e o TAIEX de Taiwan apresentaram resiliência, com perdas anuais de cerca de 10-15% versus quedas de 20-25% em outros índices regionais como o Hang Seng. A próxima divulgação de dados de manufatura e exportação na Coreia do Sul e Japão nas próximas semanas será crucial para confirmar a sustentabilidade desse desempenho. No médio prazo, a seletividade regional nos mercados asiáticos deve persistir, favorecendo países com balanças comerciais fortes e setores exportadores de alta tecnologia.
Nas próximas 2-4 semanas, o KOSPI deve manter seu momento de outperformance, especialmente se os dados de manufatura e exportação coreanos confirmarem a resiliência. O índice pode continuar a atrair fluxo de capital, sinalizando um potencial de alta para o índice.
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