O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) aumentou a taxa de juros de referência dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, atingindo o novo intervalo de 3,75% a 4% ao ano, em uma decisão unânime nesta quarta-feira (16) que já era a aposta majoritária do mercado. Essa elevação eleva o custo do capital e o serviço da dívida para empresas e consumidores, impactando negativamente setores alavancados e de alto crescimento. A unanimidade na decisão do Fed reforça a sinalização de uma postura 'higher for longer' para combater a inflação. Historicamente, o ciclo de aperto do Fed entre 2004 e 2006, com 17 aumentos consecutivos, levou a uma desaceleração econômica global. Os próximos gatilhos para o mercado serão as divulgações do CPI de outubro e as declarações de membros do FOMC. No médio prazo, a persistência de juros elevados nos EUA sugere um ambiente desafiador para ativos de risco, favorecendo uma rotação para valor e setores defensivos.
O cenário base para as próximas 4-8 semanas é de juros americanos 'higher for longer'. O DXYpode testar a resistência de 100.50-101.00. O principal gatilho para uma mudança de direção seria uma surpresa significativa nos dados de inflação (CPI de outubro) ou uma alteração na retórica do Fed, o que não é esperado no curto prazo.
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