O líder bielorrusso Alexander Lukashenko visitou a Rússia e a China, encontrando-se com Vladimir Putin e Xi Jinping, em um contexto de tensões crescentes com a Ucrânia e declarações de apoio chinês à soberania bielorrussa. Este movimento consolida o bloco geopolítico anti-Ocidente, elevando o prêmio de risco global e a expectativa de continuidade dos conflitos, impactando fluxos de capital e estratégias de alocação de ativos. Ativos de defesa como LMT e RHM.DE tendem a se beneficiar, enquanto empresas europeias expostas à volatilidade energética e interrupções de cadeia de suprimentos, como VOW3.DE e BAS.DE, podem ser penalizadas. No Brasil, o cenário de risco global pode favorecer exportadoras de commodities como PETR4 e VALE3, devido à busca por ativos de refúgio e potenciais disrupções de oferta, mas pressionar o BRL em momentos de aversão a risco. Similarmente, durante a Crise do Petróleo de 1973, o alinhamento entre blocos geopolíticos levou a picos de investimento em defesa e volatilidade em mercados de commodities, com o preço do barril subindo mais de 300% em poucos meses. A evolução das relações entre Belarus, Rússia e China, e quaisquer novas declarações sobre a Ucrânia ou exercícios militares conjuntos, serão monitoradas como próximos catalisadores. No médio prazo (6-12 meses), a persistência desta dinâmica geopolítica sugere um ambiente de 'higher for longer' para custos de energia e uma demanda robusta por tecnologias de defesa, com pressão contínua sobre a economia europeia.
Nas próximas 4-8 semanas, espera-se que os preços do petróleo (Brent atualmente em $73.99) se mantenham acima de $70, com potencial para testar $78-82 se houver nova escalada de retórica ou ações militares. Empresas de defesa devem apresentar ganhos consistentes, enquanto o setor industrial europeu pode continuar sob pressão, especialmente se os custos de energia não recuarem.
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