Futuros de ações dos EUA registraram um rally significativo, levando o mercado a um novo recorde histórico, após um relatório de payrolls que indicou uma desaceleração acentuada no mercado de trabalho. Paralelamente, os preços do petróleo avançaram, uma vez que o acordo do Irã com Omã sobre a rota de transporte do Estreito de Ormuz permanece incerto, elevando os riscos de oferta. No setor de tecnologia, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) anunciou um impressionante aumento de 45% nas vendas mensais, impulsionado pela robusta demanda por hardware de inteligência artificial. A semana está focada na divulgação dos dados de inflação (CPI), aguardados com expectativa por Thierry Wizman da Macquarie Group. Essa combinação de dados macroeconômicos e tensões geopolíticas configura um cenário complexo para os mercados globais. A expectativa de uma política monetária mais flexível do Fed, decorrente dos dados de emprego, contrabalança a inflação potencial dos custos de energia. O crescimento do setor de IA, exemplificado pela TSMC, continua a ser um motor de valorização para ativos de tecnologia. O próximo gatilho crucial é o relatório do CPI, que determinará a direção de curto prazo para juros e valuations de ações.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado será dominado pela reação aos dados do CPI. Se a inflação arrefecer, esperamos que SPY e QQQ continuem a valorizar, impulsionados pela perspectiva de juros mais baixos e pela demanda de IA. O Brent ($84.88) pode testar $88-90 se as tensões em Ormuz persistirem, beneficiando XOM e PETR4, mas prejudicando UAL e AZUL4. O ouro ($4387.30) deve manter seu status de refúgio.
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