Mercados asiáticos, incluindo HSI e N225, estenderam perdas, refletindo um sell-off em Wall Street e a elevação dos rendimentos dos títulos globais, que atingiram novos patamares. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) contribuiu para o cenário ao elevar suas taxas de juros, reforçando a narrativa de aperto monetário. A alta nos rendimentos de títulos dos EUA eleva o custo de capital global, tornando ativos de risco menos atraentes e drenando liquidez de mercados emergentes e asiáticos. A decisão do RBA pode sinalizar uma tendência de bancos centrais globais continuarem o ciclo de aperto, priorizando o controle da inflação. Em 2018, durante o ciclo de aperto do Fed, mercados asiáticos e emergentes também sofreram quedas significativas, com o MSCI Emerging Markets caindo ~17%. O próximo dado chave a monitorar é o NFP (Payroll) dos EUA em 2026-10-02, que pode influenciar a trajetória dos juros. No médio prazo (próximas 4-6 semanas), a pressão sobre ativos de risco deve persistir se os rendimentos dos Treasuries continuarem subindo, com um cenário desafiador para equities globais e moedas emergentes.
Nas próximas 4-6 semanas, a pressão sobre ativos de risco deve persistir, com o SPY e o HSI continuando a testar suportes. O gatilho principal será a divulgação do NFP (Payroll) dos EUA em 2026-10-02, que pode ditar a próxima movimentação nos rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, no sentimento de mercado global. Um NFP mais forte que o esperado reforçaria o cenário de juros altos.
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