O rendimento dos títulos de 30 anos do Tesouro dos EUA disparou para 5.44% na quinta-feira, o nível mais alto desde 2004, consolidando uma semana de forte sell-off que elevou os yields em todas as maturidades aos patamares de 2007. Este movimento reflete preocupações persistentes com a inflação e a sustentabilidade fiscal americana, intensificadas pela recente alta nos preços do petróleo Brent. Consequentemente, o custo de captação para governos e empresas ao redor do mundo aumenta, drenando liquidez de mercados mais arriscados. Em 2004 e 2007, níveis semelhantes de juros precederam períodos de desaceleração econômica e ajustes significativos nos mercados de ações. O próximo relatório de Payroll (2026-10-02) será crucial para calibrar as expectativas de inflação e a postura do Fed, funcionando como um gatilho para a próxima movimentação. No médio prazo, se a inflação persistir e os déficits fiscais continuarem elevados, o cenário aponta para um ambiente de juros mais altos por mais tempo, desafiando valuations de ativos de risco.
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