Greg Abel, que sucedeu Warren Buffett na gestão da Berkshire Hathaway, realizou uma significativa reestruturação do portfólio no segundo trimestre, desinvestindo mais de 50% da posição da Berkshire na Nucor, uma siderúrgica. Simultaneamente, a Berkshire Hathaway direcionou capital para uma ação de inteligência artificial específica (C3.ai, Inc., ticker AI), em um movimento que contrasta com a recente saída do investidor bilionário Bill Ackman do mesmo ativo. Esta decisão sinaliza uma clara rotação de capital de ativos cíclicos da 'velha economia' para o setor de tecnologia e crescimento, refletindo uma perspectiva institucional sobre os futuros motores de valor. As consequências para o mercado incluem potencial pressão sobre ações do setor siderúrgico e um impulso de sentimento para o ecossistema de IA, com reflexos indiretos no mercado brasileiro via commodities e tecnologia. Um paralelo histórico pode ser traçado com a rotação de capital observada em 2020-2021, quando o setor de tecnologia superou largamente as indústrias tradicionais, com crescimento anual de ~40%. Os próximos balanços de empresas de IA e os dados macroeconômicos sobre a produção industrial serão gatilhos importantes a monitorar. No médio prazo, essa movimentação pode indicar uma tendência contínua de favorecimento do crescimento tecnológico em detrimento da indústria pesada.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que o setor de IA receba maior atenção institucional, potencialmente levando a um aumento de 5-10% nos ativos relacionados, especialmente se o próximo balanço da Berkshire (previsto para 9 de setembro de 2026 para C3.ai, Inc.) mostrar mais movimentações para o setor. Nucor e o setor siderúrgico podem enfrentar pressão de venda contínua, com quedas de 3-7% se o sentimento macro para a indústria pesada piorar.
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