O Bitcoin (BTC) enfrenta uma expiração significativa de US$1.4 bilhão em contratos de opções na Deribit nesta sexta-feira. A proximidade de uma grande expiração de opções tende a aumentar a volatilidade e pode atrair manipulação de preços em torno do preço de 'dor máxima', liquidando posições. Simultaneamente, a elevação dos rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA, próximos a um 'nível perigoso', torna ativos de risco como o BTC menos atraentes devido ao aumento do custo de oportunidade. Essa pressão de alta nos rendimentos (TLT ↓) e a expiração de opções (BTC ↓, ETH ↓) podem levar a uma correção no preço do BTC e de altcoins, com investidores buscando maior segurança. A aversão ao risco global, impulsionada por juros mais altos nos EUA, pode fortalecer o dólar e causar fuga de capital de mercados emergentes. Em março de 2020, o aumento súbito da aversão ao risco e a busca por liquidez global levaram o BTC a uma queda de 50% em poucos dias. O principal gatilho a monitorar é o fechamento semanal dos rendimentos dos Treasuries de 10 anos e a liquidação das opções de Bitcoin na sexta-feira. No médio prazo, se os rendimentos continuarem a subir e o Fed mantiver uma postura hawkish, o BTC pode enfrentar um período prolongado de consolidação ou correção.
Nas próximas 24-72 horas, o Bitcoin (BTC) enfrenta alta volatilidade com a expiração de opções na sexta-feira. Se os rendimentos dos Treasuries de 10 anos continuarem a subir, o BTC deve testar o suporte de $60K-$61K, com potencial para quedas mais acentuadas para $58K-$55K no curto prazo (1-2 semanas) caso o sentimento de risco se deteriore.
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