A corrida de investimentos em IA, impulsionada pelo lançamento do ChatGPT 3.5 em novembro de 2022, entrou em fase de correção, com o mercado de ações de IA registrando forte venda. O gasto global previsto em infraestrutura de IA deve chegar a US$ 758 bi até 2029, segundo a IDC, indicando demanda contínua por capacidade computacional. Essa dinâmica afeta principalmente fabricantes de GPUs, chips avançados e máquinas de litografia, cujos produtos são essenciais para data centers de IA. Para o investidor brasileiro, a queda desses papéis reduz o retorno de fundos que têm exposição ao segmento de tecnologia nos índices Bovespa e ETFs setoriais. Analistas apontam que investidores estão realizando lucros após a alta extraordinária de 2023‑24. Em 2021, o boom da IA levou a uma correção de cerca de 30 % nas ações da Nvidia quando as expectativas foram reavaliadas. O próximo gatilho será a divulgação dos relatórios trimestrais das principais empresas de semicondutores e dos dados de gasto em IA da IDC para 2024. O desfecho dependerá de os números de capex dos provedores de nuvem confirmarem a trajetória de crescimento ou, ao contrário, reforçarem a pressão corretiva sobre as avaliações.
O desfecho dependerá dos próximos relatórios trimestrais das empresas de semicondutores (NVDA, AMD, TSM) e da divulgação dos forecasts de gasto em IA da IDC previstos para o próximo trimestre.
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