Os futuros americanos iniciaram a quinta-feira com pressão, especialmente o Nasdaq, que registrou perdas lideradas por ações de tecnologia. Este movimento ocorreu em meio à crescente demanda do mercado por retorno sobre os investimentos em inteligência artificial, com empresas como a Meta mostrando resultados, mas ainda assim suas ações reagiram negativamente. A Lam Research, fornecedora de equipamentos para semicondutores, apresentou projeções mais fracas que o esperado, e a Tesla anunciou a redução de seus planos de investimento, contribuindo para a pressão no setor. Paralelamente, uma nova escalada das tensões no Oriente Médio, com os Estados Unidos orientando diplomatas a deixar a Arábia Saudita devido a ameaças dos houthis, elevou o preço do petróleo Brent para perto de máximas recentes. Em contraste, os rendimentos dos Treasuries recuaram, refletindo a busca por proteção dos investidores. No cenário doméstico, a proximidade do segundo turno das eleições brasileiras aumentou a cautela, resultando em uma queda de 0,86% no Ibovespa para cerca de 206,5 mil pontos e uma alta de 0,17% no dólar, que encerrou próximo de R$ 5,03. O JURO11 foi destacado por negociar perto de R$ 98,55, com um desconto de aproximadamente 4% em relação à sua cota patrimonial de R$ 102,57, enquanto seus spreads de debêntures incentivadas estão mais de 1,1 ponto percentual acima das NTN-Bs.
O desfecho da aversão ao risco global e local dependerá de vários eventos nos próximos dias. No Brasil, a divulgação da nova pesquisa Datafolha e o resultado do segundo turno das eleições no domingo serão cruciais para o sentimento do mercado doméstico. Na agenda corporativa, os resultados do 3º trimestre do Bradesco, a serem divulgados após o fechamento, e os próximos balanços das empresas de tecnologia e semicondutores serão observados para verificar a capacidade de monetização da IA. Globalmente, a evolução das tensões no Oriente Médio continuará a influenciar o preço do petróleo e a busca por ativos de proteção.
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