O ex-presidente Donald Trump afirmou que o ataque de Israel ao Líbano não deveria ter ocorrido, e, crucialmente, que um acordo com o Irã está próximo. Esta sinalização de um possível avanço diplomático com o Irã sugere a potencial reintegração de petróleo iraniano ao mercado global, elevando a oferta. Consequentemente, espera-se pressão de baixa sobre os preços do petróleo bruto, como BRENT e WTI, impactando negativamente produtoras como XOM e PETR4. A potencial desescalada de tensões no Oriente Médio pode reduzir as perspectivas de gastos com defesa, afetando empresas como LMT e RHM. Por outro lado, a diminuição do risco geopolítico em rotas marítimas estratégicas beneficia empresas de logística e transporte, como ZIM e CCRO3. O cenário histórico de 2015, com o acordo nuclear iraniano, viu o Brent cair de ~$60 para ~$40 em poucos meses. O próximo gatilho será a confirmação ou detalhes sobre este acordo, esperado nas próximas 2-4 semanas, moldando o horizonte de médio prazo para commodities e defesa.
Nas próximas 2-4 semanas, a expectativa é de volatilidade nos mercados de petróleo e defesa enquanto os detalhes do suposto acordo com o Irã são aguardados. Se a retórica se traduzir em ação diplomática concreta, o Brent ($87.33 hoje) pode testar a faixa de $80-82, e as ações de defesa podem cair 3-7%. Um gatilho de aceleração seria a confirmação oficial de um acordo e a data de relaxamento das sanções.
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