Ataques russos recentes, que resultaram na morte de seis pessoas em três regiões ucranianas, sinalizam a continuidade e possível escalada do conflito. Este evento reforça o cenário de instabilidade geopolítica, com implicações diretas para os mercados de energia e alimentos. O mecanismo econômico primário envolve a elevação do prêmio de risco global, impulsionando preços de commodities e aumentando a demanda por ativos de defesa. Consequentemente, esperamos valorização em ações de defesa como LMT e RHM, e em ETFs de grãos como WEAT. Por outro lado, empresas com alta dependência de custos de energia, como AZUL4, e mercados europeus, representados pelo DAX, tendem a sofrer. Historicamente, conflitos semelhantes em 2022 levaram a um salto de 20% no Brent em três semanas e valorização de 15% em ações de defesa. O próximo gatilho a monitorar são novos comunicados sobre a intensidade e abrangência dos ataques, que podem definir a direção de curto prazo nos próximos 1-2 meses.
No curto prazo (1-2 semanas), esperamos maior volatilidade. Ações de defesa como LMT e RHM podem ter altas de 3-5%, enquanto o Brent ($72.13 hoje) pode testar a resistência de $75-$78. Mercados europeus (DAX) permanecerão sob pressão, com possíveis quedas de 1-3%. No médio prazo (1-3 meses), se não houver desescalada, a pressão inflacionária de commodities e o risco geopolítico persistirão, impactando o crescimento global e as margens de setores sensíveis a custos.
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