Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que não há bases para a melhoria das relações entre a Rússia e a União Europeia, citando a mobilização militar europeia contra a Rússia como justificativa. A persistência de tensões geopolíticas eleva o prêmio de risco em commodities energéticas e impulsiona investimentos no setor de defesa, enquanto prejudica o comércio e o investimento direto entre as regiões. Ativos de defesa europeus como RHM.DE e SAAB-B podem se beneficiar, enquanto empresas com forte exposição ao mercado russo ou dependentes de gás natural europeu, como VOW3.DE, enfrentam pressão. O real (USDBRL) pode sentir pressão de alta do dólar como refúgio, e exportadores de commodities agrícolas brasileiras (AGRO3) podem ver demanda aquecida por alternativas à produção russa/ucraniana. A anexação da Crimeia em 2014, com sanções subsequentes, levou a uma desvalorização de aproximadamente 40% do rublo e impactou o comércio UE-Rússia em cerca de 30% nos anos seguintes. A próxima reunião do Conselho Europeu sobre defesa e sanções pode ser um gatilho para novos movimentos de mercado. No médio prazo, a manutenção do status quo de hostilidade sugere um ambiente de maior gasto militar na Europa e contínua fragmentação das cadeias de suprimentos energéticas, favorecendo a transição para fontes alternativas.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado deve precificar a continuidade das tensões, com o DAX testando o suporte em 26,000 pontos. Os preços do Brent podem se estabilizar acima de $90 se não houver desescalada, e o USDBRL pode testar 5.25. Um gatilho de aceleração seria qualquer notícia sobre movimentos militares ou novas sanções da UE, intensificando a volatilidade e a rotação setorial.
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