Elon Musk, durante a teleconferência de resultados da SpaceX, fez comentários sobre a NVIDIA que continuam a ser precificados em ambas as ações. A demanda subjacente é impulsionada pela necessidade crescente de chips de inteligência artificial da SpaceX para suas operações de satélites Starlink, exploração espacial e desenvolvimento de IA interna. Isso implica um aumento significativo nos pedidos de GPUs da NVIDIA, fortalecendo a receita e a liderança de mercado da NVDA, enquanto também sinaliza a valorização de empresas como TSM e SMCI. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, mas positivo, reforçando o cenário de crescimento da tecnologia global, o que pode atrair fluxo para ETFs globais de tecnologia e, marginalmente, fortalecer o BRL se o apetite por risco global aumentar. Um paralelo histórico pode ser visto no boom da internet no final dos anos 90, onde a demanda por infraestrutura de rede impulsionou empresas como Cisco, embora a demanda atual seja mais focada em capacidade de processamento. O próximo gatilho a monitorar será o anúncio de resultados da NVIDIA no próximo trimestre, que poderá confirmar ou refutar a magnitude dessa nova demanda, e as atualizações da SpaceX sobre seus projetos de IA. No médio prazo, a contínua expansão da infraestrutura de IA por empresas como SpaceX sugere um crescimento sustentado para o setor de semicondutores e hardware, com a NVIDIA mantendo uma posição dominante.
Nas próximas 4-6 semanas, espera-se que a NVIDIA ($213.05) continue a se beneficiar da narrativa de forte demanda de IA, podendo testar o nível de $220-225. O principal gatilho de aceleração será a divulgação do próximo relatório de lucros da NVIDIA, que pode validar a magnitude dos novos pedidos. Se a demanda de SpaceX se mostrar ainda maior, a NVDA pode ter um upside adicional de 8-12% no curto prazo.
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