O Irã proferiu uma 'ameaça de US$2 trilhões' que supostamente coloca as ações de inteligência artificial em risco, com Teerã afirmando ter 'nomeado os alvos'. A notícia vincula essa ameaça à 'farra de gastos' da Big Tech, que, segundo o artigo, o Federal Reserve admitiu não conseguir frear. O mecanismo econômico subjacente sugere que a ação iraniana poderia gerar uma disrupção não monetária, possivelmente através de ataques cibernéticos ou interrupções na cadeia de suprimentos de componentes tecnológicos críticos, afetando a capacidade de investimento e operação das empresas de IA e Big Tech. Grandes empresas de tecnologia como NVIDIA, Microsoft, Alphabet e Amazon, bem como a fabricante de chips TSMC, são as mais vulneráveis a tais interrupções. Não há um elo direto explícito na notícia para o investidor brasileiro. O Fed, ao admitir sua limitação em controlar os gastos da Big Tech, sinaliza que a ameaça iraniana poderia introduzir um tipo de contenção de mercado que a política monetária tradicional não consegue. Um paralelo histórico relevante seria o ataque cibernético à SolarWinds em 2020, que expôs vulnerabilidades na cadeia de suprimentos de software e impulsionou gastos com cibersegurança. O desfecho dependerá da concretização ou não das ameaças iranianas e da capacidade das empresas de tecnologia em mitigar esses riscos, com a natureza exata da ameaça (cibernética, física, energética) sendo um fator crucial a monitorar.
Acompanhar a evolução das declarações do Irã e, principalmente, a materialização de qualquer ação concreta que possa impactar a infraestrutura tecnológica ou a cadeia de suprimentos de semicondutores. A divulgação de resultados das Big Tech e os relatórios de gastos com CAPEX em IA nos próximos trimestres serão cruciais para avaliar o impacto real na 'farra de gastos'.
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