O Federal Reserve, Banco Central dos EUA, elevou a taxa básica de juros em 0,25% para a faixa de 3,75% a 4% ao ano, em decisão unânime divulgada nesta quarta-feira (16). Este aumento, já com 88% de probabilidade precificada pelo mercado na semana anterior, solidifica a política monetária restritiva, elevando o custo do capital e dos empréstimos. Em 2018, o Fed realizou quatro aumentos de juros, e o S&P 500 caiu 6.2% no último trimestre, evidenciando o impacto cumulativo de políticas restritivas. O próximo dado crucial a monitorar será o Payroll dos EUA em 2 de outubro de 2026, que pode influenciar futuras decisões do Fed sobre a trajetória dos juros. No médio prazo, a persistência de juros elevados nos EUA pode desacelerar a economia global, favorecendo setores defensivos e valor em detrimento de crescimento e ativos especulativos.
Nas próximas 4-6 semanas, o mercado deve permanecer em modo de espera, com o Bitcoin (US$75,978) testando o suporte de US$74.000 se o Payroll de 2 de outubro vier forte. Um cenário de juros mais altos por mais tempo pode levar o S&P 500 a retestar os mínimos de 2026.
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