O Irã desmentiu a postagem de Trump que alegava um ataque ao terminal de petróleo de Kharg, um dos principais hubs de exportação de energia do país. Este desmentido serve para mitigar o prêmio de risco geopolítico nos mercados globais, que seria impulsionado por uma potencial interrupção da oferta de petróleo. Consequentemente, ativos relacionados à produção de petróleo como XOM e PETR4 tendem a enfrentar pressão de baixa, enquanto empresas sensíveis aos custos de combustível, como as aéreas UAL e DAL, podem ver um alívio. Para o investidor brasileiro, a queda do prêmio de risco sobre o petróleo afeta negativamente a PETR4, mas pode beneficiar empresas com logística intensiva em combustível. Um paralelo histórico é o fim da Guerra do Golfo em 1991, onde os preços do petróleo caíram ~25% e as ações de companhias aéreas subiram ~10-15% após a desescalada. Os próximos gatilhos a monitorar incluem novas declarações políticas e qualquer movimento militar no Estreito de Ormuz. No médio prazo, a volatilidade persistirá, mas a ausência de incidentes confirmados pode estabilizar os mercados de energia.
Nas próximas 1-2 semanas, espera-se que os mercados reajam com alívio, com os preços do petróleo (Brent em $90.01) tendendo a estabilizar ou cair ligeiramente em direção a $88. As ações de companhias aéreas e transporte devem registrar ganhos, enquanto as de produtores de petróleo e defesa podem corrigir. O principal gatilho para uma mudança de cenário seria uma nova declaração ou incidente militar na região, que poderia reintroduzir o prêmio de risco.
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