O Goldman Sachs (GS) atualizou sua análise, prevendo um novo aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) em outubro. Esta revisão sinaliza uma postura mais agressiva do Fed no combate à inflação, estendendo o ciclo de aperto monetário. O mercado de ações dos EUA, representado por ETFs como SPY e QQQ, deve enfrentar pressão de baixa devido ao aumento do custo de capital e à redução do valor presente de fluxos de caixa futuros. Historicamente, ciclos de aperto monetário, como o observado em 2022-2023, resultaram em valorização do dólar e correção em ativos de risco. O próximo gatilho será a decisão do FOMC em outubro, que confirmará ou refutará esta projeção. No médio prazo, o cenário dependerá da persistência da inflação e da resiliência da economia americana.
O principal gatilho de curto prazo será a comunicação do Fed antes da reunião de outubro. Se a alta for confirmada, SPY e QQQ podem registrar quedas de 2-3%, enquanto o BTC pode testar o suporte de $65k. A resiliência dos dados de emprego nos EUA continua sendo um fator chave para o horizonte de médio prazo.
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