A Ferronordic registrou um notável 'profit swing' em seu balanço do segundo trimestre de 2026, com a empresa atribuindo o desempenho à forte demanda e crescimento nos Estados Unidos. Este movimento reflete um aquecimento no setor de equipamentos industriais e de construção, impactando positivamente as margens e o volume de vendas de players com exposição ao mercado americano. Empresas como CAT (Caterpillar) e DE (Deere & Co), líderes em equipamentos pesados, devem ver um impulso positivo em suas perspectivas, enquanto ETFs setoriais como XME podem se beneficiar do otimismo generalizado. Para investidores brasileiros, o fortalecimento da economia americana pode gerar um ambiente de 'risk-on', beneficiando o EWZ (ETF Brasil) e potencialmente pressionando o USDBRL para cima, dada a busca por ativos denominados em dólar. Historicamente, após a crise financeira de 2008, o setor de máquinas pesadas nos EUA viu uma recuperação significativa entre 2010-2012, com empresas como Caterpillar registrando crescimentos de receita de 30% em 2010. O próximo gatilho a monitorar será a divulgação de dados de PMI industrial e gastos com infraestrutura nos EUA nas próximas semanas. No médio prazo, a sustentabilidade do 'US surge' e a capacidade de Ferronordic e seus pares capitalizarem essa demanda determinarão a trajetória de lucros.
Nas próximas 4-8 semanas, esperamos que os ativos relacionados ao setor industrial e de construção nos EUA, como CAT ($770.56 hoje) e DE, continuem a ser favorecidos, com potencial de ganhos de 3-7%. O principal gatilho de aceleração será a divulgação de dados de gastos com infraestrutura e PMI industrial dos EUA, que podem reforçar a tese de crescimento. Se o momentum se mantiver, o EWZ pode ver fluxos de capital positivos, enquanto o USDBRL tende a se estabilizar ou subir levemente, refletindo a força do dólar.
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