A incerteza macroeconômica global está impulsionando um aumento expressivo na demanda por estratégias de hedge nos mercados financeiros, especialmente na véspera da reunião do FOMC de 16 de setembro de 2026. Este cenário reflete a apreensão dos investidores em relação à volatilidade potencial e às decisões de política monetária do Federal Reserve, que podem impactar diretamente as taxas de juros e as condições de liquidez. Um paralelo histórico pode ser observado em meados de 2018, quando tensões comerciais e a perspectiva de aperto monetário do Fed levaram a um aumento de 25% no VIX antes de uma correção significativa em equities. O próximo gatilho crítico é a decisão de juros do FOMC, agendada para 16 de setembro de 2026, que definirá o tom para os mercados globais. No médio prazo, a persistência da incerteza macroeconômica sugere um ambiente de maior volatilidade e menor apetite por risco até que haja clareza sobre a trajetória da inflação e das taxas de juros.
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