Meta e Amazon estão à frente de uma onda de gastos trilionários em infraestrutura de Inteligência Artificial, com o Morgan Stanley antecipando que os investimentos de capital (capex) das Big Techs atingirão novos recordes. Este cenário impulsiona a demanda por hardware e software especializados, beneficiando diretamente empresas como NVIDIA, que fornece GPUs essenciais para IA, e TSMC, principal fabricante de semicondutores. Consequentemente, provedores de data centers como Digital Realty e Equinix também veem um aumento na procura por capacidade de hospedagem. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, via valorização de ETFs globais de tecnologia e potencial demanda por soluções de software corporativo no Brasil, como as da Totvs. Um paralelo histórico pode ser traçado com a corrida de investimentos em infraestrutura de cloud computing nos anos 2010, que resultou em crescimento sustentado para os provedores e seus fornecedores. Os próximos relatórios de lucros de Meta e Amazon, especialmente seus guidances de capex e monetização de IA, serão gatilhos importantes a monitorar. No médio prazo, espera-se que o ciclo de investimento em IA continue, mas a pressão sobre as margens das empresas que mais gastam exigirá atenção.
Nos próximos 6 a 12 meses, espera-se que o ciclo de investimento recorde em IA mantenha o momentum positivo para os fornecedores de semicondutores e data centers. Os principais gatilhos a monitorar serão os próximos relatórios de lucros de Meta (29 de julho) e Amazon, com foco nos guidances de capex e nas estratégias de monetização da IA. Se o preço da META ($661.39) se mantiver acima de $650, e o da AMZN ($249.17) acima de $240, pode indicar confiança do mercado na rentabilidade futura dos investimentos em IA.
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