As duas maiores fabricantes de chips por contrato da China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) e Hua Hong Grace Semiconductor, viram seus lucros dispararem no segundo trimestre. A SMIC reportou um aumento de 261,7% no lucro líquido, atingindo US$479,2 milhões, enquanto a Hua Hong teve um salto de 385,9%, alcançando US$38,6 milhões, impulsionadas pela demanda por chips de IA domésticos. O mecanismo econômico por trás desse crescimento reside na política de autossuficiência tecnológica da China, acelerada pelos controles de exportação dos EUA, que direciona a demanda para fornecedores locais. Consequentemente, ativos como 0981.HK (SMIC) e 1347.HK (Hua Hong) são diretamente beneficiados, enquanto concorrentes globais como 2330.TW (TSMC) e ASML podem enfrentar pressões competitivas ou de demanda. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, refletindo a dinâmica global do setor de tecnologia e a busca por resiliência nas cadeias de suprimentos. Um paralelo histórico pode ser traçado com a guerra comercial EUA-China de 2018-2020, que impulsionou a Huawei a investir massivamente em sua cadeia de suprimentos doméstica. O próximo gatilho a monitorar será a divulgação dos resultados do terceiro trimestre e quaisquer novas declarações sobre políticas comerciais ou investimentos em semicondutores. No médio prazo, espera-se que a indústria chinesa de chips continue a investir e expandir sua capacidade, criando um ecossistema mais robusto e independente.
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