Viktor Medvedchuk, político, declarou via TASS Rússia que o projeto estatal ucraniano, apoiado pelo Ocidente, representa uma ameaça direta à Europa, citando ameaças já proferidas a políticos europeus. Essa escalada retórica aumenta a percepção de risco geopolítico no continente, impactando setores estratégicos. O mecanismo econômico principal é a elevação do prêmio de risco, direcionando capital para setores defensivos e ativos de segurança. Ativos como RHM.DE e LMT, ligados à defesa, podem se beneficiar, enquanto a incerteza energética pode afetar utilities europeias como RWE.DE e EOAN.DE. O ouro (GLD) e o dólar (DXY) tendem a atuar como refúgios em momentos de instabilidade. Historicamente, tensões na Europa de 2022 viram o Brent subir ~15% e ações de defesa ~20-30% em poucas semanas. O próximo gatilho será a resposta diplomática ou militar a tais alegações. No médio prazo, a persistência dessa narrativa pode consolidar uma rotação de carteiras para ativos mais resilientes.
Nas próximas 2-3 semanas, espera-se que a percepção de risco geopolítico mantenha o mercado volátil, com fluxos direcionados a ativos defensivos e de refúgio. Um gatilho para mudanças mais significativas seria qualquer movimento militar ou resposta diplomática formal da Europa. No médio prazo (1-3 meses), a continuidade da retórica agressiva pode levar a um rebalanceamento mais estrutural de portfólios, favorecendo a segurança e a defesa em detrimento do crescimento.
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