A diplomata russa Yulia Zhdanova afirmou que as despesas planejadas para a indústria de defesa em certas nações da União Europeia estão atingindo patamares vistos antes da Segunda Guerra Mundial, baseando-se em diversas estimativas. Este movimento indica uma aceleração na militarização europeia, impulsionando a demanda por produtos e serviços do setor de defesa, com implicações diretas para a cadeia de suprimentos e produção. Empresas como a alemã Rheinmetall (RHM.DE), a americana Lockheed Martin (LMT) e a brasileira Embraer (EMBR3) podem ver um aumento em seus portfólios de pedidos, enquanto o ouro (GLD) se valoriza como ativo de refúgio. Para o investidor brasileiro, o cenário sugere um realocamento de capital para setores mais defensivos, e o BRL pode sofrer pressão de venda em caso de aversão a risco global. Historicamente, períodos de escalada militar, como a corrida armamentista da Guerra Fria (décadas de 1950-1980), resultaram em investimentos robustos no setor de defesa, com o índice Aerospace & Defense (ITA) superando o S&P 500 em mais de 20% em alguns ciclos. O próximo gatilho a monitorar são as declarações de líderes da OTAN e da UE sobre os orçamentos de defesa para 2027, que podem confirmar ou intensificar essa tendência. No médio prazo (12-18 meses), um ambiente de gastos militares elevados pode consolidar o setor de defesa, mas também aumentar a percepção de risco global, potencialmente desviando capital de investimentos de longo prazo em setores de crescimento.
Nas próximas 4-8 semanas, o setor de defesa europeu e americano deve manter o momentum positivo, com RHM.DE e LMT buscando novas máximas. O gatilho para uma aceleração seria a confirmação de novos pacotes de ajuda militar ou a intensificação de exercícios militares na Europa. O ouro ($4059.50 hoje) pode testar a resistência de $4150-$4200 se a retórica geopolítica se acirrar.
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