As bolsas americanas despencaram nesta sexta-feira, com o índice Dow Jones registrando queda de 0,64%, aos 52.215,29 pontos, devido a uma liquidação global em ações de chips e semicondutores. Este movimento de venda teve origem nos mercados asiáticos e se espalhou, refletindo preocupações com a demanda e o ciclo de tecnologia. O sentimento de aversão ao risco foi intensificado pelo avanço dos preços do petróleo, impulsionado por uma nova série de ataques entre Estados Unidos e Irã. Para investidores brasileiros, a desvalorização global impacta o Ibovespa e o real, com a alta do petróleo, por outro lado, beneficiando exportadoras como a Petrobras. Um paralelo histórico pode ser traçado com a crise do Estreito de Ormuz em 2019, que viu o Brent subir ~15% em semanas e o setor de defesa registrar ganhos, enquanto mercados acionários sofreram pressão. O próximo gatilho será a evolução dos conflitos no Oriente Médio e os próximos resultados da temporada de balanços, com o horizonte de médio prazo ditado pela capacidade de desescalada e resiliência do setor de tecnologia.
Nas próximas 1-2 semanas, espera-se que a volatilidade permaneça elevada, com o mercado monitorando de perto a evolução dos ataques entre EUA e Irã e os resultados da temporada de balanços. Se as tensões geopolíticas persistirem, o Brent ($86.75) pode testar $90, impulsionando XOM e PETR4, enquanto a pressão sobre NVDA e TSM pode continuar, com SPY buscando novos suportes abaixo de $740. A desescalada seria um gatilho para uma recuperação mais ampla.
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