Os aliados europeus da OTAN estão repondo a maioria dos cortes militares dos EUA, resultando em um aumento significativo nos orçamentos de defesa e na demanda por equipamentos e serviços militares. Este cenário impulsiona diretamente as receitas e carteiras de pedidos de fabricantes de defesa e seus fornecedores de tecnologia. Ativos como RHM.DE, SAAB-B.ST, LMT e RTX devem registrar crescimento, enquanto IFX.DE se beneficia da maior eletrificação de sistemas de defesa. No Brasil, EMBR3 pode ver oportunidades indiretas em componentes, embora o impacto direto seja limitado. Historicamente, períodos de aumento de gastos militares, como pós-11/09, resultaram em valorização de 15-25% anualmente para o setor. O monitoramento de novos anúncios orçamentários e contratos de aquisição nos próximos 6-12 meses será crucial. A médio prazo (1-3 anos), a tendência de gastos elevados com defesa na Europa é sustentável, impulsionada por tensões geopolíticas e busca por autonomia estratégica.
Nos próximos 3-6 meses, espera-se que as ações de defesa europeias e americanas continuem em trajetória de alta, impulsionadas por novos contratos e anúncios orçamentários. O setor pode valorizar entre 8-12%, com gatilhos de aceleração em caso de novas tensões geopolíticas ou confirmação de grandes pacotes de estímulo militar. A médio prazo (1-2 anos), a tendência de elevação dos gastos com defesa é estrutural, suportando múltiplos mais altos para as empresas do setor.
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