A campanha de 40 dias da Ucrânia não conseguiu encerrar o conflito, com Kyiv enfrentando uma resposta russa brutal e a redução crítica de seus estoques de mísseis de defesa aérea. A persistência do conflito e a escalada militar aumentam a demanda por armamentos e geram incerteza sobre a oferta de energia e commodities agrícolas, enquanto elevam os custos operacionais para setores sensíveis a preços de combustíveis. Empresas de defesa como LMT, RHM.DE e EMBR3 podem ver aumento na demanda, enquanto o petróleo BRENT e ações de petrolíferas como XOM se valorizam. Setores como aviação (AZUL4) e indústria europeia (VOW3.DE) enfrentam pressão. O real pode sofrer desvalorização frente ao dólar devido à aversão a risco global, e empresas brasileiras de petróleo (PETR4) se beneficiam, enquanto aéreas (AZUL4) são prejudicadas. Governos e bancos centrais globais podem continuar priorizando a segurança energética e a estabilidade da cadeia de suprimentos, com possíveis estímulos à produção de defesa e reservas estratégicas. A Guerra do Golfo (1990-1991) resultou em um choque do petróleo, com o preço do Brent subindo mais de 100% em meses, e um aumento significativo nos orçamentos de defesa. A próxima escalada ou desescalada militar, ou a divulgação de relatórios sobre estoques de mísseis e ajuda militar, serão cruciais para a direção dos mercados nas próximas semanas. No médio prazo (3-6 meses), a continuidade do conflito aponta para inflação persistente em energia e segurança como prioridade de investimento, com rotação de capital para setores defensivos e de commodities.
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