Egon Vavrek, chefe de mercados emergentes da BlackRock, destacou que o hardware de inteligência artificial e os fornecedores de infraestrutura para hyperscalers impulsionarão os mercados emergentes. Esta projeção foi feita durante a BofA APAC Conference em Hong Kong, reforçando a tese de investimento em setores de tecnologia subjacentes. O mecanismo econômico reside na demanda crescente por chips, componentes e serviços de montagem, que são frequentemente fabricados e fornecidos por empresas em economias emergentes, gerando fluxos de capital. Para o investidor brasileiro, o impacto pode se manifestar indiretamente através de uma maior atratividade para fundos de mercados emergentes e um potencial fortalecimento do BRL em cenários de maior apetite por risco global. A reação de grandes gestores como a BlackRock sugere uma acumulação institucional em empresas de tecnologia de ponta nos mercados emergentes. Historicamente, ciclos de inovação tecnológica, como o boom dos smartphones na década de 2010, beneficiaram significativamente fabricantes de componentes asiáticos, resultando em retornos expressivos. O próximo gatilho a monitorar é a divulgação de resultados trimestrais de hyperscalers e fabricantes de chips, que podem validar ou ajustar as expectativas de demanda por hardware de IA. No médio prazo, espera-se que essa tendência continue a direcionar capital para economias emergentes com forte base tecnológica.
Nas próximas 4-8 semanas, espera-se que o setor de tecnologia de hardware em mercados emergentes continue a atrair capital, especialmente se os resultados de grandes empresas de IA e hyperscalers superarem as projeções. O payroll dos EUA em 2 de outubro de 2026 pode impactar o apetite global por risco, afetando indiretamente os fluxos para EM.
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