O Ibovespa registrou queda de 0,65%, atingindo 166.009 pontos, no início dos negócios desta sexta-feira, refletindo a pressão da alta dos juros futuros e a desvalorização das ações da Vale e dos principais bancos. A elevação dos juros no mercado futuro encarece o custo de capital para empresas e pressiona valuations, enquanto a volatilidade eleitoral afasta o capital estrangeiro, resultando em outflow de recursos da bolsa brasileira. Este cenário pressiona negativamente ativos como VALE3, ITUB4, BBDC4 e o ETF BOVA11, além de impactar o câmbio com o USDBRL em alta. Investidores brasileiros enfrentam um prêmio de risco elevado, com a Selic futura em patamares altos e menor apetite por renda variável doméstica. Agentes de mercado aguardam a divulgação da pesquisa presidencial Quaest às 18h, que pode catalisar movimentos significativos no fechamento ou na próxima sessão. Historicamente, períodos eleitorais no Brasil, como em 2014 e 2018, mostraram aumento da volatilidade do Ibovespa em 15-20% e desvalorização cambial de 5-10% antes dos pleitos, com recuperação pós-definição. O resultado da pesquisa Quaest será o próximo gatilho para a precificação de riscos políticos e econômicos no curto prazo. No médio prazo (4-8 semanas), a tendência é de continuidade da volatilidade até maior clareza sobre o cenário político e fiscal, com possível recuperação após o primeiro turno.
Nas próximas 24-48 horas, o mercado reagirá diretamente à pesquisa Quaest. Se a pesquisa indicar aumento da incerteza, o Ibovespa (BOVA11) poderá testar os 165.000 pontos, e o USDBRL se aproximar de R$ 5,25. No médio prazo (1-3 semanas), a volatilidade deve persistir até que haja maior clareza sobre o cenário político-econômico pós-eleições, com o Payroll de 4 de setembro de 2026 sendo um gatilho macro global a monitorar.
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