A semana de 24 a 28 de agosto de 2026 será marcada pela divulgação de dados econômicos cruciais no Brasil e nos EUA, incluindo o IPCA-15 e a revisão do payroll, além de entrevistas de candidatos à Presidência. Esses indicadores fornecem sinais sobre a inflação e o mercado de trabalho, influenciando diretamente as expectativas de política monetária dos bancos centrais, enquanto o cenário político impacta o prêmio de risco. O IPCA-15 pode gerar volatilidade em títulos de juros futuros como DI1F27 e no câmbio USDBRL, enquanto o payroll revisado afetará as expectativas sobre o FOMC e, consequentemente, os ETFs SPY e QQQ. No Brasil, o resultado do IPCA-15 e as declarações políticas dos candidatos à Presidência podem elevar a aversão ao risco, pressionando o ETF BOVA11 e desvalorizando o real frente ao dólar. Historicamente, em ciclos eleitorais com inflação elevada, como visto em 2014 e 2018, a volatilidade do câmbio USDBRL aumentou em média 15-20% no trimestre pré-eleitoral. Os próximos gatilhos são a divulgação do IPCA-15 na terça-feira (25/08) e o relatório de empregos revisado dos EUA na quinta-feira (27/08), ambos cruciais para a precificação de ativos. No médio prazo (1-3 meses), a convergência ou divergência entre os dados de inflação e as propostas econômicas dos candidatos determinará a trajetória dos juros e do câmbio no Brasil.
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