O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, e outros líderes europeus planejam uma viagem aos Estados Unidos em setembro, coincidindo com a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O objetivo é fazer lobby junto a Donald Trump para que a Ucrânia tenha acesso a estoques de mísseis de defesa aérea Patriot, essenciais antes do inverno. Este esforço geopolítico visa garantir a capacidade de defesa da Ucrânia, sinalizando um aumento na demanda por equipamentos militares e potencialmente prolongando a necessidade de apoio ocidental, o que afeta diretamente as empresas do setor de defesa. Ativos como RTX, fabricante dos mísseis Patriot, e outras empresas de defesa como LMT, RHM.DE e EMBR3, tendem a se beneficiar. Para o investidor brasileiro, o cenário de aumento dos gastos com defesa e tensões geopolíticas pode favorecer a divisão de defesa da Embraer (EMBR3), enquanto companhias aéreas como AZUL4 podem ser pressionadas devido a possíveis aumentos nos preços de combustíveis e menor demanda por viagens. Em 2022, após a invasão russa, as ações de empresas de defesa como Lockheed Martin (LMT) subiram mais de 20% no trimestre seguinte. O próximo gatilho a monitorar é a própria reunião em setembro, bem como quaisquer declarações ou acordos subsequentes sobre a ajuda militar à Ucrânia. No médio prazo, o cenário aponta para uma manutenção ou escalada dos gastos globais com defesa, sustentando o crescimento do setor por vários anos.
Nas próximas 2-4 semanas, o setor de defesa, especialmente RTX e LMT, deve manter o momentum de alta, com potencial de valorização de 3-7% à medida que as expectativas de maiores gastos com segurança se consolidam. O principal gatilho será o resultado das negociações em setembro durante a Assembleia Geral da ONU. Se houver um acordo favorável à Ucrânia, a valorização das ações de defesa pode se acelerar, enquanto a falta de consenso pode gerar volatilidade, mas ainda sustentar o setor devido à sinalização de necessidade contínua.
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