As ofertas de petróleo iraniano à China caíram significativamente, com os preços da commodity disparando, em resposta a um bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos e ameaças de novas sanções. A redução da oferta de um dos maiores produtores de petróleo, direcionada a um dos maiores consumidores, cria um choque de oferta que eleva os preços do petróleo bruto globalmente. Ativos como PETR4 e XOM tendem a subir com a valorização do petróleo, enquanto companhias aéreas como AZUL4 e UAL enfrentam pressão de custos. Para o investidor brasileiro, o dólar (USDBRL=$5.1812) pode se fortalecer como refúgio, e o IBOV pode sofrer com a aversão ao risco global, impactando empresas sensíveis a custos de energia. Historicamente, o fechamento ou ameaça de bloqueio no Estreito de Ormuz, como em 2012, levou a picos de 10-15% nos preços do Brent em poucas semanas. O próximo gatilho será a efetivação das sanções prometidas por Washington e a resposta do Irã, que prometeu uma "devastadora" reação. No médio prazo, a persistência da tensão pode reconfigurar as cadeias de fornecimento de energia, com impacto duradouro nos custos globais de transporte e produção.
Nas próximas 2-4 semanas, se a retórica entre EUA e Irã se intensificar, o Brent pode testar a faixa de $100-105. Um movimento iraniano no Estreito de Ormuz, ou a imposição de novas sanções, seria um gatilho para alta abrupta no petróleo e busca por refúgio, com impacto imediato em 24-7.
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