O VIX Brasil bateu recorde na reta final do primeiro turno das eleições, ao passo que o Ibovespa tem apresentado oscilações menores que a média dos anos eleitorais anteriores. A elevação do índice de volatilidade reflete maior incerteza sobre os resultados eleitorais, pressionando o prêmio de risco e reduzindo a disposição dos investidores por ativos de renda variável. A notícia não cita reações de agentes específicos. Em 2018, a volatilidade também subiu antes das eleições, coincidindo com maior pressão sobre o Ibovespa. O próximo gatilho a ser monitorado é a evolução do VIX Brasil nas próximas semanas e os resultados do segundo turno eleitoral. O desfecho dependerá de se a volatilidade recuar após a definição dos resultados, permitindo a retomada da bolsa, ou se permanecer elevada, mantendo a aversão ao risco.
A evolução do VIX Brasil nas próximas semanas e o resultado do segundo turno das eleições, que determinará a percepção de risco dos investidores.
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