O presidente Volodymyr Zelensky, em seu discurso na ONU nesta quarta-feira (23), classificou o conflito com a Rússia como "absurdo e interminável", destacando a persistência e a gravidade da situação. Ele reiterou o apelo por reforços na defesa aérea da Ucrânia, citando a intensificação dos ataques russos e a necessidade urgente de interceptadores antimísseis. O líder ucraniano enfatizou a importância do fornecimento contínuo de armas, a ampliação da produção global de sistemas de defesa e a manutenção das sanções contra a Rússia para a resistência de Kiev. Este posicionamento sinaliza uma expectativa de prolongamento do conflito, impulsionando a demanda por equipamentos militares e mantendo a volatilidade nos mercados de energia. Historicamente, conflitos prolongados como a Guerra da Coreia (1950-1953) resultaram em aumentos significativos nos orçamentos de defesa e na produção militar. O próximo gatilho a observar são os anúncios de pacotes de ajuda militar e a eficácia das sanções existentes. No médio prazo, a persistência do conflito pode solidificar tendências de desglobalização e realocação de investimentos em setores estratégicos como defesa e energia renovável.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que empresas de defesa como LMT e RHM continuem a ver interesse de compra, com potencial de valorização de 3-7% se houver novos anúncios de auxílio militar. O Brent pode oscilar entre $95 e $102, com o patamar de $100 sendo um ponto de resistência chave. Acompanhe a retórica dos aliados e os dados sobre produção de armas. No médio prazo (3-6 meses), a demanda por defesa deve se manter elevada, enquanto a pressão sobre as companhias aéreas persistirá, a menos que haja uma desescalada significativa do conflito.
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