Um analista russo, em artigo para a RT, argumenta que membros europeus da OTAN pretendem usar o conflito na Ucrânia para destruir a Rússia como potência global, substituindo os EUA como principal ator anti-Rússia. Essa percepção de escalada geopolítica sugere um prolongamento da instabilidade na Europa e uma potencial intensificação das ações militares e sanções. O mecanismo de mercado reflete-se em maior prêmio de risco para ativos europeus, com pressão sobre o Euro e mercados acionários da região. Ativos de defesa europeus e globais, como RHM.DE e LMT, podem ver uma demanda sustentada por equipamentos militares. Investidores brasileiros devem monitorar o impacto indireto via commodities e aversão global ao risco, afetando o BRL e o IBOV. Historicamente, a anexação da Crimeia em 2014 gerou uma queda de ~5% no DAX e alta de ~10-15% em defesa em 6 meses. O próximo gatilho a monitorar são as declarações e ações concretas dos líderes da OTAN e da União Europeia nas próximas 2-4 semanas. O horizonte de médio prazo aponta para um cenário de maior fragmentação geopolítica e blocos econômicos mais definidos.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que os mercados europeus, representados pelo EWG, continuem sob pressão, com o Euro (EUR/USD) testando níveis de suporte mais baixos, possivelmente na faixa de 1.05-1.07. Empresas de defesa europeias, como RHM.DE, podem ver um rali adicional de 3-5%. O principal gatilho será qualquer declaração oficial ou ação militar coordenada da OTAN/UE que confirme ou refute a alegada escalada de intenções. No médio prazo (1-3 meses), se as tensões persistirem, a rotação de capital para ativos de refúgio e setores defensivos deve se consolidar, com o DAX (EWG) potencialmente caindo mais 5-8% e o ouro (GLD) buscando novas máximas.
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