A segurança foi elevada em uma base aérea britânica utilizada por forças dos EUA para ataques contra o Irã, conforme fontes familiarizadas com o assunto. Um ataque contra a base foi frustrado no domingo, após monitoramento de ameaças crescentes na região. A escalada de tensões geopolíticas no Oriente Médio, com envolvimento direto de potências ocidentais e o Irã, eleva o prêmio de risco em ativos de energia devido à potencial interrupção da oferta e aumenta a demanda por ações de empresas de defesa. Historicamente, incidentes geopolíticos como a invasão do Kuwait em 1990 resultaram em alta de ~140% no petróleo em 3 meses e valorização de empresas de defesa. O próximo gatilho a monitorar é a resposta do Irã e a retaliação dos EUA, bem como qualquer escalada militar adicional na região. No médio prazo, a persistência dessas tensões pode levar a uma reavaliação dos fluxos comerciais e das cadeias de suprimentos globais, com impacto duradouro nos custos de energia e transporte.
Nas próximas 1-2 semanas, espera-se maior volatilidade nos mercados de energia e defesa, com o Brent testando a resistência de $100-102. Ações de companhias aéreas devem permanecer sob pressão. O principal gatilho para uma mudança de cenário será qualquer declaração oficial ou ação militar adicional dos EUA, Reino Unido ou Irã, ou a ausência dessas, indicando desescalada.
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