Di Dongsheng, acadêmico da Renmin University, sugeriu que a China estabeleça um consenso nacional para 'readquirir o domínio dos oceanos', direcionando retornos de investimentos externos para o orçamento de defesa. A proposta surge da crescente dependência chinesa do comércio marítimo e da percepção de mudança nas dinâmicas econômicas com os Estados Unidos, a potência marítima dominante. Este posicionamento indica uma escalada na competição por rotas comerciais críticas, com potencial para interrupções nas cadeias de suprimentos globais e volatilidade nos preços de commodities. Empresas de defesa como LMT e RTX nos EUA, RHM na Europa e a divisão de defesa da EMBR3 no Brasil podem se beneficiar do aumento de pedidos. Por outro lado, empresas de transporte marítimo como ZIM e MAERSK.CO enfrentam riscos de custos mais altos e rotas alteradas, impactando indiretamente a logística de exportação brasileira via RUMO3. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, mas significativo, através da maior volatilidade de commodities como o petróleo (USO) e o aumento dos prêmios de risco em mercados emergentes. Um paralelo histórico remete à corrida armamentista naval entre o Império Britânico e a Alemanha Imperial no início do século XX, que precedeu a Primeira Guerra Mundial. O próximo gatilho será a divulgação dos orçamentos de defesa de 2027 da China e dos EUA, além de exercícios navais ou declarações oficiais sobre a liberdade de navegação nos próximos 3-6 meses. No médio prazo, este cenário aponta para uma fragmentação das cadeias de suprimentos e um ambiente de investimento global com prêmios de risco geopolítico elevados.
Nas próximas 4-6 semanas, o mercado deve reagir com cautela, monitorando de perto quaisquer declarações oficiais de Washington ou Pequim sobre segurança marítima. Se a retórica se intensificar, veremos um aumento imediato na demanda por ações de defesa como LMT e RTX, que podem subir 3-5%, enquanto as ações de transporte marítimo como ZIM e MAERSK.CO podem sofrer quedas de 2-4% devido ao aumento dos prêmios de risco e custos operacionais. No médio prazo (3-6 meses), a alocação para defesa deve se fortalecer, e a volatilidade das commodities ligadas ao comércio marítimo (petróleo) pode permanecer elevada, com o Brent potencialmente testando $90-95 se houver incidentes.
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